Sadržaj:
Izjava brokera je mjesečna snimka aktivnosti brokerskog računa. Budući da su podaci o računu dostupni na internetu, mjesečni izvještaji mogu izgledati suvišno, ali predstavljaju službeni zapis. Ulagači mogu izabrati da dobiju papirnatu izjavu poštom ili elektroničkim putem.
Sažetak računa
Izjava pruža brzi pregled računa: ukupno stanje računa s mjesečnim povećanjem ili smanjenjem; glavne pozicije: gotovina, ulaganja; uplate i isplate; prihod od dividendi i kamata; naknade i troškovi računa; transferi; ostvarenih i nerealiziranih dobitaka i gubitaka. Izjava može sadržavati raspodjelu sredstava na računu - gotovinu, fiksni prihod, dionice i drugu imovinu kao što su robni fondovi - u obliku popisa ili tortnog grafikona; i maržne informacije: saldo marže, raspoloživa marža, kamatne stope na margini i naknade.
Detalji računa
U pojedinostima računa navedene su određene pozicije prema kategoriji imovine s tekućim tržišnim vrijednostima i svim transakcijama računa u kronološkom redoslijedu (depoziti, isplate, kupnje, prodaje), s dugim i kratkim pozicijama navedenim zasebno.
Pojedinosti fonda tržišta novca
Brokerski račun može biti povezan s računom na novčanom tržištu gdje se sve neinvestirane gotovine automatski prebacuju. Ulagač može pristupiti novčanom fondu na čekanju, debitnoj kartici ili putem kupnje i prodaje na brokerskom računu. Možda je zbunjujuće uskladiti aktivnost tržišta novca s aktivnostima brokerskog računa. Kada ulagatelj uplati gotovinu na svom brokerskom računu, on se prikazuje u pojedinostima brokerskog računa kao polog. Ako se gotovina ne koristi odmah za plaćanje investicijske kupnje, gotovina se prebacuje na račun novčanog tržišta, tako da će pojedinosti o brokerskom računu pokazati povlačenje za kupnju udjela na tržištu novca, a pojedinost fonda novčanog fonda pokazat će kupnju.
Druge podatke
Osim zakonski propisanih izjava o odricanju od odgovornosti, u izjavi se navode telefonski brojevi korisničkih računa u slučaju da imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna pomoć. Budući da brokerski softver postaje sofisticiraniji, izjave o računu mogu dodati nove značajke kako bi investitorima olakšali vizualizaciju i analizu aktivnosti računa i rezultata ulaganja.